恒生央企ETF鹏华(513170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生央企ETF鹏华(513170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,157,309.76	113,168,887.33	60,471,669.33	51,757,846.80
利息合计	20,950.56	67,135.06	39,631.59	93,774.50
其中：存款利息收入	20,950.56	67,135.06	39,631.59	93,774.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,162,815.64	102,243,253.60	41,636,678.01	14,773,175.26
其中：股票投资收益	27,412,761.06	77,938,801.60	25,843,159.20	-3,027,665.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,750,054.58	24,304,452.00	15,793,518.81	17,800,840.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,083,894.49	8,325,128.98	15,311,634.34	38,368,640.04
其他收入	416,054.30	1,086,075.28	2,215,845.33	4,700,915.29
费用	1,286,042.89	3,343,902.26	1,915,533.75	1,866,035.87
管理人报酬	871,060.06	2,305,655.26	1,338,924.57	1,267,500.82
基金托管费	261,317.94	691,696.67	401,677.43	380,250.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,664.89	346,550.33	174,931.75	218,284.71
利润总额	-6,443,352.65	109,824,985.07	58,556,135.58	49,891,810.93

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