恒生央企ETF鹏华(513170)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,640,541.84 |
101,499,856.09 |
43,244,501.24 |
11,523,170.89 |
| 本期利润 |
-6,443,352.65 |
109,824,985.07 |
58,556,135.58 |
49,891,810.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.33 |
0.14 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.83 |
23.85 |
10.82 |
14.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.99 |
25.83 |
11.96 |
22.01 |
| 期末可供分配利润 |
102,064,982.05 |
86,833,579.64 |
55,376,982.11 |
16,954,254.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.37 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
310,637,982.05 |
360,117,645.36 |
518,480,750.70 |
513,156,602.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.54 |
1.37 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.93 |
53.52 |
36.60 |
22.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
