基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通金融ETF华夏(513190) |
净值：
1.8153
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.8153 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 49,520,000.00 | 366,841,708.76 | 16.40 |
| 01398 | 工商银行 | 59,974,000.00 | 363,264,737.04 | 16.24 |
| 02318 | 中国平安 | 5,146,000.00 | 270,120,628.62 | 12.08 |
| 03988 | 中国银行 | 57,782,000.00 | 253,562,525.99 | 11.34 |
| 03968 | 招商银行 | 3,172,500.00 | 138,041,109.36 | 6.17 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,142,000.00 | 111,687,170.94 | 4.99 |
| 01288 | 农业银行 | 21,240,000.00 | 104,458,989.06 | 4.67 |
| 03328 | 交通银行 | 12,096,000.00 | 75,188,348.93 | 3.36 |
| 02328 | 中国财险 | 4,768,000.00 | 60,033,253.86 | 2.68 |
| 02601 | 中国太保 | 1,917,800.00 | 53,983,089.74 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.98 | 2,236,906,799.87 |
| 2025-12-31 | 98.03 | - | 1.07 | 2,538,966,048.24 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 1.76 | 2,606,032,323.28 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 6.65 | 1,876,027,146.70 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 2.39 | 602,487,417.25 |
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