港股通金融ETF华夏(513190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,382,004.73 |
162,618,060.20 |
25,406,121.49 |
12,451,966.27 |
| 本期利润 |
-176,222,022.59 |
306,622,490.88 |
144,582,605.00 |
50,172,312.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.30 |
0.32 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.74 |
17.63 |
21.65 |
31.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.71 |
31.20 |
21.75 |
44.57 |
| 期末可供分配利润 |
252,452,616.93 |
286,376,828.75 |
131,692,932.42 |
10,077,555.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.12 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,613,434,873.97 |
2,538,966,048.24 |
1,876,027,146.70 |
279,106,102.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.78 |
1.65 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.33 |
77.81 |
65.01 |
35.53 |
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