港股通金融ETF华夏(513190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通金融ETF华夏(513190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-169,239,006.32	317,166,571.47	146,638,433.51	51,144,266.23
利息合计	18,277.47	40,100.09	13,518.80	7,152.07
其中：存款利息收入	18,277.47	40,100.09	13,518.80	7,152.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,426,790.95	157,668,229.20	18,766,657.96	10,355,662.38
其中：股票投资收益	39,159,614.11	84,361,372.51	2,870,501.09	-884,203.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,267,176.84	73,306,856.69	15,896,156.87	11,239,865.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-243,604,027.32	144,004,430.68	119,176,483.51	37,720,346.22
其他收入	5,919,952.58	15,453,811.50	8,681,773.24	3,061,105.56
费用	6,983,016.27	10,544,080.59	2,055,828.51	971,953.74
管理人报酬	5,667,570.90	8,521,450.74	1,627,435.42	778,470.42
基金托管费	1,133,514.18	1,704,290.18	325,487.11	155,694.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,931.19	318,339.67	102,905.98	37,789.15
利润总额	-176,222,022.59	306,622,490.88	144,582,605.00	50,172,312.49

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