基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260) |
净值：
1.4011
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4011 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,160,300.00 | 672,293,912.84 | 9.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,120,500.00 | 589,772,092.86 | 7.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 933,200.00 | 564,871,316.57 | 7.57 |
| 09999 | 网易-S | 2,494,900.00 | 539,381,572.31 | 7.23 |
| 03690 | 美团-W | 5,543,000.00 | 528,837,730.63 | 7.09 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,057,700.00 | 508,857,199.85 | 6.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,033,800.00 | 494,675,571.09 | 6.63 |
| 01024 | 快手-W | 5,416,200.00 | 418,337,040.54 | 5.61 |
| 09618 | 京东集团-SW | 3,157,000.00 | 399,195,483.61 | 5.35 |
| 09888 | 百度集团-SW | 2,298,000.00 | 279,457,334.93 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 3,138,193,254.24 | 42.07 | 43.48 |
| 50电信服务 | 1,976,240,934.12 | 26.49 | 27.38 |
| 45信息技术 | 1,910,358,773.55 | 25.61 | 26.47 |
| 30日常消费 | 193,544,520.08 | 2.59 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.76 | - | 3.53 | 7,460,340,129.75 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 4.03 | 4,361,802,926.50 |
| 2025-03-31 | 95.81 | - | 5.19 | 3,562,045,032.74 |
| 2024-12-31 | 96.62 | - | 3.50 | 1,551,977,780.79 |
| 2024-09-30 | 97.79 | - | 5.06 | 1,332,725,837.59 |
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