基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260) |
净值：
1.2149
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2149 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 209,000.00 | 71,035,344.69 | 8.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 209,000.00 | 71,035,344.69 | 8.20 |
| 03690 | 美团-W | 695,040.00 | 70,476,185.81 | 8.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,436,800.00 | 66,733,759.72 | 7.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 1,032,500.00 | 66,435,118.05 | 7.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,032,500.00 | 66,435,118.05 | 7.67 |
| 09618 | 京东集团-SW | 673,100.00 | 63,459,763.00 | 7.32 |
| 01024 | 快手-W | 1,415,000.00 | 59,600,057.53 | 6.88 |
| 09999 | 网易-S | 379,000.00 | 51,574,542.85 | 5.95 |
| 02015 | 理想汽车-W | 756,500.00 | 48,538,102.13 | 5.60 |
| 00992 | 联想集团 | 4,422,000.00 | 44,475,297.98 | 5.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,294,000.00 | 35,843,937.19 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 348,539,619.12 | 40.22 | 41.30 |
| 50电信服务 | 247,648,065.17 | 28.58 | 29.34 |
| 45信息技术 | 213,561,994.38 | 24.64 | 25.31 |
| 30日常消费 | 28,406,827.31 | 3.28 | 3.37 |
| 40金融 | 5,790,567.63 | 0.67 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 97.39 | - | 4.15 | 866,598,904.78 |
| 2024-03-31 | 96.62 | - | 3.78 | 722,270,791.91 |
| 2023-12-31 | 97.01 | - | 2.58 | 729,915,000.03 |
| 2023-09-30 | 98.34 | - | 4.50 | 641,328,660.55 |
| 2023-06-30 | 98.48 | - | 2.47 | 604,598,460.21 |
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