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汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-11-12 1.1613 1.1613
2 2024-11-11 1.2096 1.2096
3 2024-11-08 1.2082 1.2082
4 2024-11-07 1.2146 1.2146
5 2024-11-06 1.1768 1.1768
6 2024-11-05 1.2079 1.2079
7 2024-11-04 1.1691 1.1691
8 2024-11-01 1.1557 1.1557
9 2024-10-31 1.1619 1.1619
10 2024-10-30 1.1684 1.1684
11 2024-10-29 1.1949 1.1949
12 2024-10-28 1.1821 1.1821
13 2024-10-25 1.1698 1.1698
14 2024-10-24 1.1592 1.1592
15 2024-10-23 1.1894 1.1894
16 2024-10-22 1.1671 1.1671
17 2024-10-21 1.1562 1.1562
18 2024-10-18 1.1887 1.1887
19 2024-10-17 1.1230 1.1230
20 2024-10-16 1.1368 1.1368
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