恒生科技ETF汇添富(513260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF汇添富(513260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,771,841.49	118,880,889.24	244,721,123.68	-23,992,776.68
利息合计	489,748.16	219,257.55	163,509.36	60,298.65
其中：存款利息收入	454,395.86	215,788.47	163,509.36	60,298.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,352.30	3,469.08	-	-
投资收益合计	168,364,875.05	121,727,357.43	54,480,105.38	11,414,956.49
其中：股票投资收益	133,267,362.09	96,213,330.34	42,855,222.79	6,216,368.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,346,826.71	-748,503.86	3,448,205.10	179,585.14
股利收益	37,444,339.67	26,262,530.95	8,176,677.49	5,019,002.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,180,249.67	-33,682,399.76	180,850,655.15	-40,036,281.17
其他收入	53,908,833.30	38,441,920.21	6,750,608.39	3,947,598.06
费用	10,320,724.19	3,445,527.17	2,295,344.54	927,792.55
管理人报酬	7,187,498.40	2,328,172.43	1,491,453.16	567,433.30
基金托管费	2,395,832.75	776,057.49	497,151.05	189,144.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	632,125.42	291,588.40	289,321.81	166,478.23
利润总额	169,451,117.30	115,435,362.07	242,425,779.14	-24,920,569.23

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