基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF汇添富(513280) |
净值：
1.0768
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0768 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 641,000.00 | 48,050,933.66 | 10.17 |
| 09926 | 康方生物 | 382,000.00 | 43,914,754.38 | 9.30 |
| 06160 | 百济神州 | 287,700.00 | 43,590,641.09 | 9.23 |
| 02269 | 药明生物 | 1,386,500.00 | 40,423,419.98 | 8.56 |
| 01093 | 石药集团 | 4,186,000.00 | 33,633,861.17 | 7.12 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,354,000.00 | 27,843,881.22 | 5.89 |
| 02359 | 药明康德 | 251,700.00 | 26,113,025.51 | 5.53 |
| 03692 | 翰森制药 | 784,000.00 | 24,560,419.75 | 5.20 |
| 01530 | 三生制药 | 1,054,000.00 | 21,069,447.35 | 4.46 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,899,000.00 | 15,107,265.67 | 3.20 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 852.05 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 446,426,249.86 | 94.49 | 95.91 |
| 30日常消费 | 19,016,509.13 | 4.03 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.36 | 472,449,347.99 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.05 | 445,957,979.70 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.70 | 502,982,121.39 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 3.16 | 348,960,018.97 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 3.77 | 262,265,162.39 |
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