基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280) |
净值：
1.1629
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.1629 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,696,000.00 | 48,161,713.61 | 10.80 |
| 06160 | 百济神州 | 265,900.00 | 43,061,799.31 | 9.66 |
| 01801 | 信达生物 | 567,500.00 | 39,084,022.94 | 8.76 |
| 09926 | 康方生物 | 365,000.00 | 37,253,308.90 | 8.35 |
| 01093 | 石药集团 | 3,990,000.00 | 30,380,436.95 | 6.81 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,106,000.00 | 28,501,179.35 | 6.39 |
| 03692 | 翰森制药 | 750,000.00 | 24,441,133.20 | 5.48 |
| 01530 | 三生制药 | 963,000.00 | 21,031,784.80 | 4.72 |
| 02359 | 药明康德 | 231,600.00 | 20,646,633.72 | 4.63 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,704,000.00 | 14,559,761.88 | 3.26 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 871.61 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 419,532,958.21 | 94.07 | 95.19 |
| 30日常消费 | 21,194,599.23 | 4.75 | 4.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.05 | 445,957,979.70 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.70 | 502,982,121.39 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 3.16 | 348,960,018.97 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 3.77 | 262,265,162.39 |
| 2024-12-31 | 98.20 | - | 1.90 | 207,422,952.22 |
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