基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280) |
净值：
1.1181
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1181 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,529,500.00 | 57,224,591.25 | 11.38 |
| 06160 | 百济神州 | 269,500.00 | 50,489,072.18 | 10.04 |
| 01801 | 信达生物 | 519,000.00 | 45,677,850.17 | 9.08 |
| 09926 | 康方生物 | 312,000.00 | 40,220,786.11 | 8.00 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,789,000.00 | 35,590,206.33 | 7.08 |
| 01093 | 石药集团 | 3,742,000.00 | 32,011,397.77 | 6.36 |
| 01530 | 三生制药 | 891,000.00 | 24,403,955.40 | 4.85 |
| 02359 | 药明康德 | 205,900.00 | 22,313,532.49 | 4.44 |
| 03692 | 翰森制药 | 552,000.00 | 18,172,976.46 | 3.61 |
| 06618 | 京东健康 | 259,900.00 | 15,779,352.88 | 3.14 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 881.02 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 474,497,105.33 | 94.34 | 95.02 |
| 30日常消费 | 24,875,701.30 | 4.95 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.70 | 502,982,121.39 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 3.16 | 348,960,018.97 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 3.77 | 262,265,162.39 |
| 2024-12-31 | 98.20 | - | 1.90 | 207,422,952.22 |
| 2024-09-30 | 97.66 | - | 9.11 | 217,139,199.14 |
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