基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF汇添富(513280) |
净值：
1.1262
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.1262 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 263,000.00 | 38,924,241.96 | 10.03 |
| 01801 | 信达生物 | 563,000.00 | 38,923,894.54 | 10.03 |
| 02269 | 药明生物 | 1,264,000.00 | 37,985,513.12 | 9.78 |
| 02359 | 药明康德 | 241,600.00 | 32,252,666.22 | 8.31 |
| 09926 | 康方生物 | 367,000.00 | 28,066,628.69 | 7.23 |
| 01093 | 石药集团 | 4,018,000.00 | 24,324,142.29 | 6.27 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,139,000.00 | 19,683,939.96 | 5.07 |
| 03692 | 翰森制药 | 754,000.00 | 19,397,744.06 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 1,011,500.00 | 14,838,512.30 | 3.82 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 32,400.00 | 12,275,112.93 | 3.16 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 838.15 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 361,173,892.26 | 93.03 | 96.71 |
| 30日常消费 | 12,294,528.49 | 3.17 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.19 | - | 3.00 | 388,254,354.46 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.36 | 472,449,347.99 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.05 | 445,957,979.70 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.70 | 502,982,121.39 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 3.16 | 348,960,018.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 董瑾 | 9 | 10.76 |
| 2022-12-07 | 2026-08-03 | 乐无穹 | 1335 | 3.72 |
| 2022-07-05 | 2023-07-31 | 赖中立 | 391 | -13.18 |
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