恒生生物科技ETF汇添富(513280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,694,106.98 |
42,163,202.25 |
12,010,116.63 |
-10,542,868.64 |
| 本期利润 |
-59,271,087.97 |
112,094,063.56 |
100,817,650.18 |
-16,443,521.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.33 |
0.34 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
31.25 |
40.68 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.98 |
59.83 |
51.47 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
-29,860,102.54 |
13,337,111.50 |
-17,506,491.27 |
-99,691,504.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.03 |
-0.05 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
388,254,354.46 |
445,957,979.70 |
348,960,018.97 |
207,422,952.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.08 |
1.02 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.14 |
7.95 |
2.30 |
-32.46 |
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