恒生生物科技ETF汇添富(513280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生生物科技ETF汇添富(513280)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-58,719,007.66	113,009,189.44	101,159,755.96	-15,927,280.10
利息合计	13,209.12	34,753.00	23,798.04	54,497.55
其中：存款利息收入	13,209.12	34,753.00	23,798.04	54,497.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,226,589.09	41,699,687.86	11,069,550.08	-10,860,332.95
其中：股票投资收益	13,876,742.55	39,416,349.45	9,908,130.87	-13,599,540.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,156,430.27	-310,767.04	-	-
股利收益	1,506,276.81	2,594,105.45	1,161,419.21	2,739,207.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,965,194.95	69,930,861.31	88,807,533.55	-5,900,652.73
其他收入	181,364.36	1,176,371.22	614,431.79	1,503,713.81
费用	552,080.31	915,125.88	342,105.78	516,241.27
管理人报酬	337,229.80	534,587.84	183,331.22	260,760.77
基金托管费	112,409.93	178,196.04	61,110.47	86,920.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,203.98	202,342.00	97,664.09	168,560.27
利润总额	-59,271,087.97	112,094,063.56	100,817,650.18	-16,443,521.37

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