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易方达恒生港股通新经济ETF(513320) |
净值：
1.3168
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3168 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 201,900.00 | 32,626,527.17 | 17.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,400.00 | 27,480,880.60 | 15.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 488,000.00 | 24,058,848.96 | 13.24 |
| 03690 | 美团-W | 155,470.00 | 14,832,834.56 | 8.17 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104,000.00 | 10,463,481.18 | 5.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 130,500.00 | 9,477,896.45 | 5.22 |
| 01024 | 快手-W | 87,200.00 | 6,735,163.02 | 3.71 |
| 06160 | 百济神州 | 33,100.00 | 6,201,069.72 | 3.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 47,100.00 | 4,005,576.50 | 2.21 |
| 01801 | 信达生物 | 45,500.00 | 4,004,512.88 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.32 | 181,649,337.54 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.13 | 157,114,065.42 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.43 | 244,428,197.19 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.83 | 84,240,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.05 | - | 7.04 | 72,371,095.90 |
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