基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济ETF易方达(513320) |
净值：
0.9551
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：0.9551 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,900.00 | 21,324,655.22 | 14.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,800.00 | 19,837,414.24 | 13.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 595,800.00 | 16,707,716.73 | 11.54 |
| 03690 | 美团-W | 179,670.00 | 13,159,157.02 | 9.09 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 120,400.00 | 11,247,299.64 | 7.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 137,500.00 | 6,155,265.19 | 4.25 |
| 06160 | 百济神州 | 39,600.00 | 5,999,963.11 | 4.15 |
| 00669 | 创科实业 | 48,000.00 | 4,327,161.36 | 2.99 |
| 01801 | 信达生物 | 53,500.00 | 4,010,491.34 | 2.77 |
| 01024 | 快手-W | 98,800.00 | 3,936,063.96 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.57 | 144,750,860.16 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.31 | 147,515,511.50 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.32 | 181,649,337.54 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.13 | 157,114,065.42 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.43 | 244,428,197.19 |
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