基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济ETF易方达(513320) |
净值：
1.0422
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0422 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,700.00 | 17,059,937.50 | 15.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,200.00 | 13,564,466.71 | 12.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 493,000.00 | 9,266,143.05 | 8.40 |
| 03690 | 美团-W | 150,870.00 | 8,976,112.49 | 8.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 114,000.00 | 8,851,914.18 | 8.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 100,000.00 | 6,292,644.75 | 5.70 |
| 06160 | 百济神州 | 32,900.00 | 4,869,230.27 | 4.41 |
| 00669 | 创科实业 | 40,000.00 | 4,499,089.00 | 4.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 22,000.00 | 4,112,063.12 | 3.73 |
| 00992 | 联想集团 | 186,000.00 | 3,718,887.91 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.58 | 110,326,356.53 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.57 | 144,750,860.16 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.31 | 147,515,511.50 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.32 | 181,649,337.54 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.13 | 157,114,065.42 |
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