基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通新经济ETF(513320) |
净值：
1.2758
|
日增长率：
-1.09%
|
累计净值：1.2758 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,100.00 | 22,236,282.86 | 15.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,700.00 | 20,856,036.25 | 14.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 536,400.00 | 19,040,347.27 | 12.91 |
| 03690 | 美团-W | 161,970.00 | 15,112,226.33 | 10.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 108,500.00 | 9,344,239.93 | 6.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,500.00 | 8,550,896.64 | 5.80 |
| 06160 | 百济神州 | 35,700.00 | 5,781,520.25 | 3.92 |
| 01024 | 快手-W | 89,100.00 | 5,146,497.88 | 3.49 |
| 00669 | 创科实业 | 43,000.00 | 3,491,577.55 | 2.37 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 47,800.00 | 3,425,850.23 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.31 | 147,515,511.50 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.32 | 181,649,337.54 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.13 | 157,114,065.42 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.43 | 244,428,197.19 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.83 | 84,240,600.55 |
微信公众号
证券之星APP
