港股通新经济ETF易方达(513320)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通新经济ETF易方达(513320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,981,299.60	58,250,937.73	54,349,322.44	5,312,063.50
利息合计	2,882.63	28,510.44	26,848.29	5,569.21
其中：存款利息收入	2,882.63	28,510.44	26,848.29	5,569.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,147,614.41	54,095,174.79	44,922,564.31	-6,020,436.54
其中：股票投资收益	-1,655,044.27	52,946,298.01	44,031,108.10	-6,522,957.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	507,429.86	1,148,876.78	891,456.21	502,520.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,863,898.28	2,877,320.13	8,112,734.65	11,052,320.10
其他收入	27,330.46	1,249,932.37	1,287,175.19	274,610.73
费用	560,436.16	1,384,611.61	733,689.04	432,103.08
管理人报酬	340,887.50	903,792.24	496,991.60	242,920.89
基金托管费	68,177.49	180,758.37	99,398.31	48,584.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,371.17	300,061.00	137,299.13	140,598.03
利润总额	-34,541,735.76	56,866,326.12	53,615,633.40	4,879,960.42

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