基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
净值：
1.6240
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.7140 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 14,284,000.00 | 157,926,586.53 | 7.76 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4,689,100.00 | 115,588,471.99 | 5.67 |
| 01308 | 海丰国际 | 3,816,872.00 | 104,402,444.84 | 5.12 |
| 02611 | 国泰海通 | 6,078,400.00 | 89,124,289.57 | 4.37 |
| 00316 | 东方海外国际 | 715,432.00 | 82,496,016.06 | 4.05 |
| 01988 | 民生银行 | 21,278,963.00 | 79,846,070.00 | 3.92 |
| 00998 | 中信银行 | 12,216,461.00 | 74,616,142.73 | 3.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,368,372.00 | 73,484,001.58 | 3.61 |
| 01088 | 中国神华 | 2,115,722.00 | 71,855,961.62 | 3.53 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 11,451,469.00 | 71,198,292.36 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 724,156,976.83 | 35.55 | 36.26 |
| 工业 | 433,047,322.09 | 21.26 | 21.68 |
| 原材料 | 282,772,642.20 | 13.88 | 14.16 |
| 能源 | 193,007,434.46 | 9.48 | 9.66 |
| 通信服务 | 163,852,331.48 | 8.04 | 8.20 |
| 公用事业 | 163,658,037.59 | 8.03 | 8.19 |
| 房地产 | 36,630,775.29 | 1.80 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 0.95 | 2,036,841,429.82 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.37 | 2,698,151,295.98 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.50 | 1,437,460,453.73 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 2.69 | 1,269,070,813.74 |
| 2024-09-30 | 96.79 | - | 20.33 | 879,224,911.05 |
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