基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF华泰柏瑞(513530) |
净值：
1.5927
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7527 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 19,561,000.00 | 221,036,082.22 | 5.91 |
| 03808 | 中国重汽 | 6,035,000.00 | 202,015,089.09 | 5.41 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,026,872.00 | 164,262,993.02 | 4.40 |
| 01088 | 中国神华 | 4,517,222.00 | 157,408,138.71 | 4.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,200,800.00 | 154,253,020.83 | 4.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,868,433.00 | 138,869,470.44 | 3.71 |
| 00857 | 中国石油股份 | 18,488,372.00 | 136,172,480.24 | 3.64 |
| 00939 | 建设银行 | 19,359,622.00 | 135,695,433.48 | 3.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 15,561,000.00 | 133,127,739.52 | 3.56 |
| 01988 | 民生银行 | 48,340,963.00 | 131,837,746.32 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,318,225,374.18 | 35.25 | 35.82 |
| 工业 | 887,350,135.94 | 23.73 | 24.11 |
| 能源 | 382,246,201.68 | 10.22 | 10.39 |
| 材料 | 290,535,878.23 | 7.77 | 7.89 |
| 通讯 | 258,898,834.06 | 6.92 | 7.03 |
| 非必需消费品 | 202,545,694.98 | 5.42 | 5.50 |
| 必需消费品 | 127,333,342.82 | 3.40 | 3.46 |
| 公用事业 | 109,978,649.84 | 2.94 | 2.99 |
| 房地产 | 103,172,014.58 | 2.76 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.41 | - | 0.99 | 3,739,676,789.29 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.80 | 3,316,245,075.40 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.28 | 3,684,738,256.07 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 0.95 | 2,036,841,429.82 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.37 | 2,698,151,295.98 |
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