基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
净值：
1.6841
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.7841 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 17,208,500.00 | 213,717,093.84 | 5.80 |
| 03360 | 远东宏信 | 24,096,000.00 | 174,982,472.52 | 4.75 |
| 01988 | 民生银行 | 42,790,463.00 | 151,891,363.82 | 4.12 |
| 00551 | 裕元集团 | 9,934,500.00 | 143,299,434.27 | 3.89 |
| 01088 | 中国神华 | 3,998,722.00 | 140,134,956.57 | 3.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,964,433.00 | 133,985,843.22 | 3.64 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,311,872.00 | 133,666,402.32 | 3.63 |
| 03808 | 中国重汽 | 5,342,000.00 | 133,266,534.25 | 3.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,366,372.00 | 123,876,801.26 | 3.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 13,774,000.00 | 123,787,475.19 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,334,376,906.25 | 36.21 | 36.66 |
| 工业 | 795,556,358.22 | 21.59 | 21.86 |
| 能源 | 373,863,937.09 | 10.15 | 10.27 |
| 通讯 | 283,486,087.52 | 7.69 | 7.79 |
| 材料 | 263,922,431.76 | 7.16 | 7.25 |
| 非必需消费品 | 245,983,354.80 | 6.68 | 6.76 |
| 必需消费品 | 122,585,180.98 | 3.33 | 3.37 |
| 公用事业 | 110,193,960.00 | 2.99 | 3.03 |
| 房地产 | 110,100,576.08 | 2.99 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.28 | 3,684,738,256.07 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 0.95 | 2,036,841,429.82 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.37 | 2,698,151,295.98 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.50 | 1,437,460,453.73 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 2.69 | 1,269,070,813.74 |
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