港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-316,515,363.24	282,298,256.94	220,116,701.09	125,031,281.47
利息合计	37,878.87	95,275.30	34,920.53	85,617.33
其中：存款利息收入	37,878.87	95,275.30	34,920.53	85,617.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,670,159.52	261,784,623.26	73,333,472.52	53,639,809.23
其中：股票投资收益	107,246,463.76	130,784,980.78	3,408,364.35	13,218,033.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,423,695.76	130,999,642.48	69,925,108.17	40,421,775.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-495,969,670.07	9,532,085.89	137,614,283.96	71,280,160.04
其他收入	-760,618.43	9,060,213.35	7,635,874.27	10,131,908.96
费用	11,113,644.47	13,265,199.51	5,060,447.02	3,959,703.42
管理人报酬	9,021,559.19	10,526,872.06	3,973,021.51	2,780,095.44
基金托管费	1,804,311.86	2,105,374.47	794,604.38	556,019.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,773.42	632,952.98	292,821.13	623,588.96
利润总额	-327,629,007.71	269,033,057.43	215,056,254.07	121,071,578.05

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