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港股通红利ETF(QDII)(513530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0565 1.0565
2 2023-02-10 1.0527 1.0527
3 2023-02-03 1.0550 1.0550
4 2023-01-20 1.0750 1.0750
5 2023-01-13 1.0516 1.0516
6 2023-01-12 1.0532 1.0532
7 2023-01-11 1.0464 1.0464
8 2023-01-10 1.0358 1.0358
9 2023-01-09 1.0469 1.0469
10 2023-01-06 1.0412 1.0412
11 2023-01-05 1.0380 1.0380
12 2023-01-04 1.0493 1.0493
13 2023-01-03 1.0460 1.0460
14 2022-12-31 1.0359 1.0359
15 2022-12-30 1.0359 1.0359
16 2022-12-29 1.0339 1.0339
17 2022-12-28 1.0443 1.0443
18 2022-12-27 1.0263 1.0263
19 2022-12-26 1.0299 1.0299
20 2022-12-23 1.0311 1.0311
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