恒指ETF

(513600)

净值:
2.6133
累计净值:1.3554 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
恒指ETF(513600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-252.61330.26%
2020-02-242.6064-1.85%
2020-02-212.6554-0.93%
2020-02-202.6802-0.19%
2020-02-192.68530.70%
2020-02-122.69150.60%
2020-02-112.67541.32%
2020-02-102.6406-0.45%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0836亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.56% 332/527
最近一月 1.97% 71/527
最近三月 5.32% 212/527
最近六月 -0.04% 279/527
最近一年 8.40% 272/527
今年以来 8.72% 336/527
成立以来 35.33% 83/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行140.00847.627.82--
03988中国银行103.00309.332.85--
01398工商银行95.00513.284.74--
00883中国海洋石油23.00272.822.52--
00005汇丰控股19.001070.549.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6373.3958.82
通讯业务1665.0515.37
非必需消费品668.666.17
能源564.085.21
必需消费品521.294.81
其他1042.319.62
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10650.2798.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205.831.90
其他各项资产0.450.00
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰