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恒指ETF

(513600)

净值:
2.2782
累计净值:1.1816 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
恒指ETF(513600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.27820.04%
2021-12-022.27730.85%
2021-12-012.25820.82%
2021-11-302.2399-1.63%
2021-11-292.2771-1.20%
2021-11-262.3047-2.54%
2021-11-252.36470.13%
2021-11-242.36160.10%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.34% 773/1194
最近一月 -2.65% 931/1194
最近三月 -0.43% 741/1194
最近六月 -9.97% 753/1194
最近一年 -3.42% 575/1194
今年以来 -6.29% 867/1194
成立以来 23.94% 521/1194
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.77033.26%
南方金融混合C1.49503.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行292.001358.754.66--
01398工商银行199.00718.902.46--
00005汇丰控股56.001911.746.55--
01810小米集团-W52.00937.673.21--
01299友邦保险30.002292.977.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融10252.4235.13
通讯业务6111.1720.94
非日常生活消费品2340.128.02
房地产2078.317.12
医疗保健1445.284.95
其他6957.7123.84
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25275.4596.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.582.68
其他各项资产107.860.41
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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