恒生指数ETF南方(513600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,857,400.91 |
248,330,514.61 |
79,656,243.78 |
1,568,552.96 |
| 本期利润 |
451,088,906.17 |
320,713,780.86 |
314,517,929.81 |
105,932,807.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.51 |
0.50 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.70 |
20.17 |
24.16 |
10.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.27 |
20.27 |
25.65 |
9.41 |
| 期末可供分配利润 |
826,307,467.52 |
459,735,892.40 |
291,289,484.82 |
60,174,062.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.82 |
0.36 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,471,410,083.04 |
1,539,149,779.30 |
1,860,443,782.41 |
1,174,293,967.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.93 |
2.75 |
2.29 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.27 |
45.58 |
21.05 |
5.40 |
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