南方恒指ETF(513600)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方恒指ETF(513600) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方恒指ETF(513600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	325,733,695.45	323,176,425.32	109,360,913.88	-93,425,863.15
利息合计	103,605.81	301,670.78	82,337.14	129,818.32
其中：存款利息收入	103,605.81	301,670.78	82,337.14	129,818.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	256,493,553.90	84,336,544.29	4,331,758.37	-12,287,322.73
其中：股票投资收益	227,192,578.42	43,239,887.43	-14,282,619.98	-37,208,745.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,300,975.48	41,096,656.86	18,614,378.35	24,921,422.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,383,266.25	234,861,686.03	104,364,254.46	-83,667,363.19
其他收入	-3,246,730.51	3,676,524.22	582,563.91	2,399,004.45
费用	5,019,914.59	8,658,495.51	3,428,106.46	4,863,636.65
管理人报酬	3,945,776.39	6,521,133.32	2,572,083.09	3,521,401.49
基金托管费	789,155.33	1,304,226.73	514,416.65	704,280.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,982.87	833,135.46	341,606.72	637,954.88
利润总额	320,713,780.86	314,517,929.81	105,932,807.42	-98,289,499.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年