基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
净值：
1.6244
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 10,394,500.00 | 295,175,077.92 | 10.24 |
| 06160 | 百济神州 | 1,767,700.00 | 286,274,323.52 | 9.93 |
| 01801 | 信达生物 | 3,999,500.00 | 275,447,664.74 | 9.55 |
| 09926 | 康方生物 | 2,298,000.00 | 234,542,750.28 | 8.14 |
| 01177 | 中国生物制药 | 35,168,000.00 | 196,304,245.13 | 6.81 |
| 01093 | 石药集团 | 25,160,000.00 | 191,571,878.14 | 6.64 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,666,000.00 | 184,644,614.28 | 6.40 |
| 02359 | 药明康德 | 1,592,300.00 | 141,950,064.23 | 4.92 |
| 01530 | 三生制药 | 6,333,500.00 | 138,322,750.78 | 4.80 |
| 02228 | 晶泰控股 | 10,738,000.00 | 91,750,424.37 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.11 | 2,883,117,868.85 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.75 | 3,651,217,960.83 |
| 2025-06-30 | 98.17 | - | 2.08 | 1,098,429,219.26 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.68 | 177,465,570.22 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.13 | 123,744,488.88 |
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