基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
净值：
1.7949
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.7949 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 11,023,000.00 | 412,413,644.57 | 11.30 |
| 01801 | 信达生物 | 3,850,500.00 | 338,887,402.84 | 9.28 |
| 06160 | 百济神州 | 1,765,400.00 | 330,736,207.84 | 9.06 |
| 09926 | 康方生物 | 2,459,000.00 | 316,996,516.18 | 8.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 38,617,000.00 | 286,988,306.09 | 7.86 |
| 01093 | 石药集团 | 27,616,000.00 | 236,244,457.72 | 6.47 |
| 01530 | 三生制药 | 6,564,000.00 | 179,784,021.60 | 4.92 |
| 02359 | 药明康德 | 1,578,600.00 | 171,074,028.06 | 4.69 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,072,000.00 | 134,058,623.43 | 3.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 278,700.00 | 130,786,028.36 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.75 | 3,651,217,960.83 |
| 2025-06-30 | 98.17 | - | 2.08 | 1,098,429,219.26 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.68 | 177,465,570.22 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.13 | 123,744,488.88 |
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