基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF景顺(513780) |
净值：
1.7237
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.7237 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 8,524,000.00 | 256,161,798.92 | 10.54 |
| 01801 | 信达生物 | 3,533,500.00 | 244,294,105.43 | 10.05 |
| 06160 | 百济神州 | 1,587,200.00 | 234,907,060.22 | 9.66 |
| 02359 | 药明康德 | 1,510,600.00 | 201,659,261.53 | 8.29 |
| 09926 | 康方生物 | 2,251,000.00 | 172,147,087.70 | 7.08 |
| 01093 | 石药集团 | 24,646,000.00 | 149,201,794.60 | 6.14 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,558,000.00 | 142,987,614.66 | 5.88 |
| 01177 | 中国生物制药 | 34,294,000.00 | 131,356,496.82 | 5.40 |
| 01530 | 三生制药 | 6,204,500.00 | 91,018,833.04 | 3.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 208,900.00 | 79,144,169.44 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.93 | - | 1.26 | 2,431,217,985.20 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.94 | 2,751,898,277.45 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.11 | 2,883,117,868.85 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.75 | 3,651,217,960.83 |
| 2025-06-30 | 98.17 | - | 2.08 | 1,098,429,219.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 168 | 3.95 |
| 2024-10-16 | - | 金璜 | 712 | 72.37 |
| 2024-10-16 | 2025-10-21 | 张晓南 | 370 | 77.83 |
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