景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,103.57 |
364.17 |
| 存出保证金 |
1,717,421.25 |
72.55 |
| 交易性金融资产 |
1,078,359,929.36 |
121,329,954.34 |
| 其中：股票投资 |
1,078,359,929.36 |
121,329,954.34 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,149,668.09 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,104,106,255.16 |
123,968,278.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,288,044.16 |
107.31 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
349,336.49 |
53,730.68 |
| 应付托管费 |
69,867.28 |
10,746.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
969,787.97 |
159,205.08 |
| 负债合计 |
5,677,035.90 |
223,789.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
756,157,000.00 |
132,157,000.00 |
| 未分配利润 |
342,272,219.26 |
-8,412,511.12 |
| 所有者权益合计 |
1,098,429,219.26 |
123,744,488.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,104,106,255.16 |
123,968,278.11 |
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