港股创新药ETF景顺(513780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-41,144,492.86 |
97,537,147.58 |
23,528,850.45 |
-603,371.95 |
| 本期利润 |
-300,815,273.18 |
-163,146,705.94 |
140,830,661.89 |
-9,054,583.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.18 |
0.46 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.81 |
-10.66 |
37.45 |
-5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.06 |
64.70 |
55.14 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润 |
189,959,454.37 |
242,812,599.56 |
39,350,738.07 |
-8,412,511.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,431,217,985.20 |
2,883,117,868.85 |
1,098,429,219.26 |
123,744,488.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.54 |
1.45 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.15 |
54.21 |
45.26 |
-6.37 |
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