基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF华安(513920) |
净值：
1.4560
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.5370 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 26,660,000.00 | 422,062,284.71 | 7.05 |
| 01919 | 中远海控 | 19,434,500.00 | 255,679,407.45 | 4.27 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,941,000.00 | 238,390,407.65 | 3.98 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 23,220,000.00 | 235,569,117.51 | 3.93 |
| 00857 | 中国石油股份 | 24,146,000.00 | 229,186,890.03 | 3.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,082,000.00 | 224,530,653.20 | 3.75 |
| 01336 | 新华保险 | 5,269,500.00 | 215,327,188.56 | 3.60 |
| 01088 | 中国神华 | 4,813,500.00 | 196,013,681.53 | 3.27 |
| 00598 | 中国外运 | 45,826,000.00 | 191,385,575.49 | 3.20 |
| 00257 | 光大环境 | 38,500,000.00 | 182,545,497.75 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.76 | 5,988,087,074.94 |
| 2025-12-31 | 97.83 | - | 1.76 | 6,238,953,247.19 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 2.51 | 3,367,632,627.62 |
| 2025-06-30 | 96.59 | - | 3.15 | 3,135,004,730.15 |
| 2025-03-31 | 96.64 | - | 4.31 | 3,451,615,915.52 |
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