基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF华安(513920) |
净值：
1.5785
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.6825 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 8,908,000.00 | 126,554,628.71 | 3.61 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 56,822,000.00 | 117,796,796.09 | 3.36 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 15,336,000.00 | 117,166,089.17 | 3.34 |
| 00316 | 东方海外国际 | 872,000.00 | 107,490,665.66 | 3.06 |
| 00998 | 中信银行 | 13,627,000.00 | 100,366,174.54 | 2.86 |
| 00598 | 中国外运 | 25,829,000.00 | 100,107,167.76 | 2.85 |
| 00966 | 中国太平 | 5,912,000.00 | 100,078,586.67 | 2.85 |
| 02666 | 环球医疗 | 25,616,500.00 | 99,943,258.90 | 2.85 |
| 01199 | 中远海运港口 | 18,708,000.00 | 95,954,445.13 | 2.73 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 20,599,000.00 | 94,159,810.81 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.69 | - | 4.27 | 3,510,460,340.27 |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 5.93 | 3,746,046,540.30 |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.76 | 5,988,087,074.94 |
| 2025-12-31 | 97.83 | - | 1.76 | 6,238,953,247.19 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 2.51 | 3,367,632,627.62 |
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