基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
净值：
1.7086
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.7896 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 24,785,000.00 | 330,198,038.58 | 5.29 |
| 01336 | 新华保险 | 5,624,500.00 | 276,106,744.37 | 4.43 |
| 01919 | 中远海控 | 20,744,000.00 | 257,625,440.60 | 4.13 |
| 01138 | 中远海能 | 28,456,000.00 | 246,739,471.87 | 3.95 |
| 00316 | 东方海外国际 | 2,071,500.00 | 234,625,936.84 | 3.76 |
| 00598 | 中国外运 | 48,914,000.00 | 214,273,499.94 | 3.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 25,772,000.00 | 195,067,845.34 | 3.13 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 27,429,500.00 | 189,775,527.10 | 3.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,693,000.00 | 186,479,614.10 | 2.99 |
| 01088 | 中国神华 | 5,137,500.00 | 180,043,358.70 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.83 | - | 1.76 | 6,238,953,247.19 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 2.51 | 3,367,632,627.62 |
| 2025-06-30 | 96.59 | - | 3.15 | 3,135,004,730.15 |
| 2025-03-31 | 96.64 | - | 4.31 | 3,451,615,915.52 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 21.99 | 1,614,896,682.10 |
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