基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
净值：
1.6093
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.6823 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 13,538,000.00 | 185,151,650.14 | 5.50 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,131,500.00 | 130,472,556.68 | 3.87 |
| 01336 | 新华保险 | 3,072,100.00 | 129,467,992.01 | 3.84 |
| 01138 | 中远海能 | 15,542,000.00 | 127,989,607.14 | 3.80 |
| 01919 | 中远海控 | 11,330,500.00 | 125,272,135.87 | 3.72 |
| 00598 | 中国外运 | 26,717,000.00 | 118,789,462.03 | 3.53 |
| 01088 | 中国神华 | 2,806,000.00 | 95,299,773.94 | 2.83 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 14,982,000.00 | 92,465,080.59 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,295,000.00 | 92,043,722.06 | 2.73 |
| 02666 | 环球医疗 | 16,560,000.00 | 91,772,019.22 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 2.51 | 3,367,632,627.62 |
| 2025-06-30 | 96.59 | - | 3.15 | 3,135,004,730.15 |
| 2025-03-31 | 96.64 | - | 4.31 | 3,451,615,915.52 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 21.99 | 1,614,896,682.10 |
| 2024-09-30 | 96.71 | - | 4.72 | 282,561,028.59 |
微信公众号
证券之星APP
