基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF华安(513920) |
净值：
1.5297
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.6217 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 64,954,000.00 | 121,858,120.87 | 3.25 |
| 01919 | 中远海控 | 10,182,500.00 | 115,060,574.98 | 3.07 |
| 02666 | 环球医疗 | 29,282,500.00 | 112,923,920.27 | 3.01 |
| 01186 | 中国铁建 | 27,894,000.00 | 110,718,915.01 | 2.96 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 17,532,000.00 | 106,135,107.64 | 2.83 |
| 00966 | 中国太平 | 6,758,200.00 | 105,774,419.67 | 2.82 |
| 00316 | 东方海外国际 | 996,500.00 | 105,592,229.15 | 2.82 |
| 01336 | 新华保险 | 2,639,900.00 | 105,518,574.37 | 2.82 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 23,547,000.00 | 100,827,111.97 | 2.69 |
| 06818 | 中国光大银行 | 38,793,000.00 | 98,722,424.24 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 5.93 | 3,746,046,540.30 |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.76 | 5,988,087,074.94 |
| 2025-12-31 | 97.83 | - | 1.76 | 6,238,953,247.19 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 2.51 | 3,367,632,627.62 |
| 2025-06-30 | 96.59 | - | 3.15 | 3,135,004,730.15 |
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