华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
439,615,912.44 |
88,879,290.68 |
19,517,825.66 |
| 利息合计 |
892,840.83 |
547,523.46 |
152,173.42 |
| 其中：存款利息收入 |
892,840.83 |
547,523.46 |
152,173.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
267,130,236.12 |
15,194,364.29 |
6,641,265.94 |
| 其中：股票投资收益 |
202,107,522.21 |
337,450.26 |
2,660,960.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
65,022,713.91 |
14,856,914.03 |
3,980,305.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
136,524,775.16 |
55,802,683.05 |
11,661,873.70 |
| 其他收入 |
35,068,060.33 |
17,334,719.88 |
1,062,512.60 |
| 费用 |
9,112,191.91 |
2,054,215.83 |
571,249.45 |
| 管理人报酬 |
7,424,068.00 |
1,547,096.65 |
394,060.54 |
| 基金托管费 |
1,484,813.58 |
309,419.22 |
78,812.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
203,310.33 |
197,699.96 |
98,376.82 |
| 利润总额 |
430,503,720.53 |
86,825,074.85 |
18,946,576.21 |
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