港股通央企红利ETF华安(513920)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
414,267,515.90 |
293,978,945.37 |
31,022,391.80 |
7,284,702.51 |
| 本期利润 |
696,231,562.66 |
430,503,720.53 |
86,825,074.85 |
18,946,576.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.20 |
0.33 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.02 |
14.21 |
27.45 |
11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.58 |
13.16 |
35.11 |
17.56 |
| 期末可供分配利润 |
844,240,778.13 |
433,177,018.50 |
122,288,149.20 |
9,295,583.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,238,953,247.19 |
3,135,004,730.15 |
1,614,896,682.10 |
253,654,242.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.49 |
1.35 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.31 |
52.57 |
34.83 |
17.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
