港股通央企红利ETF华安(513920)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5993 |
1.6913 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6174 |
1.7094 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6054 |
1.6974 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5821 |
1.6741 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.5696 |
1.6616 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.5654 |
1.6574 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5797 |
1.6717 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.5563 |
1.6483 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.5495 |
1.6415 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5501 |
1.6421 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.5113 |
1.6033 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.5088 |
1.6008 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.5039 |
1.5959 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5032 |
1.5842 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.4821 |
1.5631 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4805 |
1.5615 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4754 |
1.5564 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4963 |
1.5773 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4641 |
1.5451 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4783 |
1.5593 |
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