基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波100ETF景顺(515100) |
净值：
1.4128
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.9551 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,891,787.00 | 149,785,156.11 | 2.71 |
| 000937 | 冀中能源 | 35,346,752.00 | 140,680,072.96 | 2.55 |
| 601006 | 大秦铁路 | 28,652,348.00 | 132,087,324.28 | 2.39 |
| 000538 | 云南白药 | 2,475,460.00 | 117,262,540.20 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 2,680,700.00 | 100,526,250.00 | 1.82 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,272,030.00 | 95,693,472.00 | 1.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 21,483,336.00 | 93,237,678.24 | 1.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,340,726.00 | 92,692,749.60 | 1.68 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10,248,435.00 | 90,083,743.65 | 1.63 |
| 600941 | 中国移动 | 997,800.00 | 85,940,514.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,250,422,149.92 | 40.73 | 41.09 |
| 金融业 | 1,142,661,102.33 | 20.68 | 20.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,954,800.71 | 10.70 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,942,393.20 | 8.43 | 8.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,051,000.37 | 5.00 | 5.04 |
| 建筑业 | 270,477,981.24 | 4.90 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,321,551.00 | 3.37 | 3.40 |
| 采矿业 | 140,680,072.96 | 2.55 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 101,466,711.92 | 1.84 | 1.85 |
| 房地产业 | 52,452,964.41 | 0.95 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.01 | 5,525,339,709.50 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.80 | 6,188,163,327.47 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.21 | 5,769,884,726.32 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.85 | 4,684,690,784.83 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 1.65 | 5,598,802,743.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 龚丽丽 | 1002 | 17.40 |
| 2023-02-10 | 2024-08-19 | 郑天行 | 556 | 11.56 |
| 2020-05-22 | 2023-08-16 | 张晓南 | 1181 | 81.43 |
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