红利低波100ETF景顺(515100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,458,913.77 |
513,377,019.61 |
211,057,457.69 |
672,452,053.39 |
| 本期利润 |
-560,440,739.44 |
107,016,702.47 |
-57,931,826.82 |
1,101,676,514.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.03 |
-0.01 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.42 |
1.82 |
-0.89 |
15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.06 |
2.54 |
-0.73 |
17.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,272,898,180.50 |
1,731,443,197.32 |
1,827,361,214.66 |
2,249,521,557.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.43 |
0.48 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
5,525,339,709.50 |
5,769,884,726.32 |
5,598,802,743.66 |
6,789,963,086.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.43 |
1.48 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.36 |
106.02 |
99.45 |
100.91 |
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