红利低波100ETF景顺(515100)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红利低波100ETF景顺(515100) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红利低波100ETF景顺(515100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-542,657,489.32	143,039,087.99	-37,909,145.61	1,145,932,639.99
利息合计	102,506.60	238,627.13	138,323.07	3,470,166.62
其中：存款利息收入	102,506.60	238,627.13	138,323.07	874,258.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,198,287.00	547,056,485.27	229,959,220.58	702,605,013.06
其中：股票投资收益	-3,566,495.57	302,069,427.87	77,966,241.54	360,383,591.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,764,782.57	244,987,057.40	151,992,979.04	342,221,421.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-654,899,653.21	-406,360,317.14	-268,989,284.51	429,224,460.75
其他收入	941,370.29	2,104,292.73	982,595.25	10,632,999.56
费用	17,783,250.12	36,022,385.52	20,022,681.21	44,256,125.85
管理人报酬	14,732,798.60	29,475,437.73	16,230,263.02	34,948,265.22
基金托管费	2,946,559.65	5,895,087.54	3,246,052.60	6,989,653.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,891.87	651,860.25	546,365.59	2,308,861.61
利润总额	-560,440,739.44	107,016,702.47	-57,931,826.82	1,101,676,514.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年