基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证创新药产业ETF(515120) |
净值：
0.6244
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,137,229.00 | 737,558,436.56 | 10.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,931,979.00 | 710,787,989.03 | 9.93 |
| 000963 | 华东医药 | 6,122,607.00 | 241,536,846.15 | 3.37 |
| 600196 | 复星医药 | 8,878,550.00 | 235,192,789.50 | 3.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,811,733.00 | 229,274,363.55 | 3.20 |
| 688235 | 百济神州 | 798,456.00 | 214,465,281.60 | 3.00 |
| 000661 | 长春高新 | 2,278,900.00 | 210,912,195.00 | 2.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,216,912.00 | 205,176,808.16 | 2.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,605,696.00 | 204,442,963.20 | 2.86 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,891,858.00 | 197,037,010.70 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,650,974,489.03 | 78.92 | 79.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,213,251.22 | 17.53 | 17.56 |
| 批发和零售业 | 241,563,540.59 | 3.37 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.27 | 7,160,587,024.37 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.36 | 5,827,606,027.68 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.60 | 3,375,449,004.71 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.89 | 3,934,405,267.59 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.47 | 3,532,892,227.54 |
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