基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF广发(515120) |
净值：
0.6880
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：0.6880 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 9,542,712.00 | 1,188,163,071.12 | 11.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,939,827.00 | 1,037,668,597.08 | 9.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,140,133.00 | 467,637,923.16 | 4.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,181,174.00 | 353,350,188.00 | 3.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 11,238,612.00 | 325,133,045.16 | 3.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,929,281.00 | 319,877,485.20 | 3.07 |
| 688235 | 百济神州 | 1,249,152.00 | 318,046,590.72 | 3.05 |
| 600196 | 复星医药 | 13,787,368.00 | 309,802,158.96 | 2.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,612,354.00 | 269,392,992.00 | 2.58 |
| 000963 | 华东医药 | 9,530,815.00 | 268,006,517.80 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,018,633,379.76 | 76.90 | 77.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,118,312,136.34 | 20.32 | 20.36 |
| 批发和零售业 | 268,006,517.80 | 2.57 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.85 | 10,426,679,888.50 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.53 | 8,825,917,281.68 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.27 | 7,160,587,024.37 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.36 | 5,827,606,027.68 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.60 | 3,375,449,004.71 |
微信公众号
证券之星APP
