创新药ETF广发(515120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF广发(515120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,278,256.83	3,522,357.42	3,310,294.72	1,176,003.76
存出保证金	2,057,126.08	438,928.23	613,230.99	377,105.29
交易性金融资产	7,149,474,560.46	3,365,806,093.06	3,519,907,651.09	2,712,037,505.50
其中：股票投资	7,149,474,560.46	3,365,806,093.06	3,519,907,651.09	2,712,037,505.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,274,431.53	37,560,602.69	9,594,980.17	3,378,646.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	50,472.21
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	109,282.12
资产总计	7,188,838,189.76	3,424,291,950.34	3,546,696,583.73	2,744,525,897.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,789,925.20	34,112,278.57	7,638,075.01	4,477,306.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,150,005.63	1,373,798.34	1,525,599.51	1,171,632.08
应付托管费	630,001.10	274,759.66	305,119.90	234,326.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,650.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,681,233.46	13,082,109.06	4,335,561.77	2,336,485.88
负债合计	28,251,165.39	48,842,945.63	13,804,356.19	8,224,401.67
所有者权益
实收基金	11,472,993,564.00	5,704,993,564.00	6,790,993,564.00	5,984,993,564.00
未分配利润	-4,312,406,539.63	-2,329,544,559.29	-3,258,101,336.46	-3,248,692,068.60
所有者权益合计	7,160,587,024.37	3,375,449,004.71	3,532,892,227.54	2,736,301,495.40
负债及所有者权益总计	7,188,838,189.76	3,424,291,950.34	3,546,696,583.73	2,744,525,897.07

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