创新药ETF广发(515120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-429,095,036.55 |
277,160,711.77 |
-23,368,256.99 |
-687,422,935.74 |
| 本期利润 |
-390,898,641.36 |
281,538,456.76 |
502,173,429.25 |
-653,220,039.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.40 |
5.93 |
13.74 |
-20.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.65 |
19.97 |
13.74 |
-15.68 |
| 期末可供分配利润 |
-6,914,313,675.50 |
-4,312,406,539.63 |
-2,329,544,559.29 |
-3,258,101,336.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
10,426,679,888.50 |
7,160,587,024.37 |
3,375,449,004.71 |
3,532,892,227.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.62 |
0.59 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.87 |
-37.59 |
-40.83 |
-47.98 |
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