2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -217,782,048.06 | 432,074.18 | 132,116.97 |
利息合计 | 201,887.58 | 432,074.18 | 132,116.97 |
其中:存款利息收入 | 34,986.96 | 113,011.26 | 72,804.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 251.50 | 151.39 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -127,144,183.15 | 132,677,518.96 | 140,204,469.55 |
其中:股票投资收益 | -134,692,186.24 | 128,325,583.92 | 137,605,424.96 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 589,429.23 | 316,456.66 | 144,501.37 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 6,958,573.86 | 4,035,478.38 | 2,454,543.22 |
公允价值变动收益 | -92,337,852.48 | -158,952,564.64 | 24,178,803.99 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,498,099.99 | 11,802,017.12 | 7,849,023.26 |
费用 | 4,584,689.42 | 13,644,829.15 | 7,412,547.37 |
管理人报酬 | 3,490,439.36 | 5,882,052.23 | 2,829,922.15 |
基金托管费 | 698,087.82 | 1,176,410.39 | 565,984.37 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 5,851,194.67 | 3,660,465.43 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -222,366,737.48 | -27,685,783.53 | 164,951,866.40 |