基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证电子50ETF(515320) |
净值：
1.1709
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.1709 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 158,441.00 | 10,249,548.29 | 7.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,806.00 | 9,017,950.00 | 6.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 61,941.00 | 8,679,792.33 | 6.17 |
| 601138 | 工业富联 | 124,000.00 | 8,185,240.00 | 5.82 |
| 688041 | 海光信息 | 28,926.00 | 7,306,707.60 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 13,642.00 | 6,171,095.12 | 4.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,999.00 | 5,572,645.20 | 3.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 45,904.00 | 5,474,052.00 | 3.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,800.00 | 5,367,400.00 | 3.81 |
| 000725 | 京东方A | 1,148,371.00 | 4,777,223.36 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,291,464.28 | 91.88 | 92.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,851,530.00 | 7.00 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.43 | 140,711,231.23 |
| 2025-06-30 | 98.66 | 0.02 | 1.51 | 148,297,480.89 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.36 | 188,312,736.53 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.21 | 204,594,582.68 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.94 | 211,465,300.27 |
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