基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电子50ETF华安(515320) |
净值：
1.9705
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.9705 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 118,541.00 | 5,839,329.66 | 6.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,902.00 | 4,818,666.00 | 5.13 |
| 601138 | 工业富联 | 92,400.00 | 4,754,904.00 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 21,648.00 | 4,551,708.48 | 4.84 |
| 002371 | 北方华创 | 10,142.00 | 4,533,474.00 | 4.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 46,517.00 | 4,374,923.85 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,496.00 | 3,689,597.60 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,100.00 | 3,539,100.00 | 3.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,684.00 | 3,342,971.52 | 3.56 |
| 000725 | 京东方A | 853,971.00 | 3,339,026.61 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,619,501.31 | 91.13 | 92.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,949,480.40 | 7.40 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.53 | - | 1.69 | 93,952,302.56 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.46 | 118,299,440.09 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.43 | 140,711,231.23 |
| 2025-06-30 | 98.66 | 0.02 | 1.51 | 148,297,480.89 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.36 | 188,312,736.53 |
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