基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证电子50ETF(515320) |
净值：
1.2072
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2072 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 138,941.00 | 7,879,344.11 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,702.00 | 7,729,346.10 | 6.53 |
| 601138 | 工业富联 | 108,300.00 | 6,720,015.00 | 5.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,417.00 | 6,684,040.11 | 5.65 |
| 688041 | 海光信息 | 25,248.00 | 5,665,903.68 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 11,942.00 | 5,482,333.36 | 4.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,600.00 | 4,773,828.00 | 4.04 |
| 000725 | 京东方A | 1,000,371.00 | 4,211,561.91 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,096.00 | 3,877,068.00 | 3.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,284.00 | 3,685,255.20 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,147,166.43 | 90.57 | 91.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,730,228.26 | 8.23 | 8.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.46 | 118,299,440.09 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.43 | 140,711,231.23 |
| 2025-06-30 | 98.66 | 0.02 | 1.51 | 148,297,480.89 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.36 | 188,312,736.53 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.21 | 204,594,582.68 |
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