电子50ETF华安(515320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,102,140.57 |
53,243,660.51 |
16,018,885.51 |
-3,278,810.10 |
| 本期利润 |
67,963,974.73 |
56,168,964.03 |
-1,699,559.75 |
51,950,822.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.32 |
-0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.13 |
35.27 |
-0.94 |
25.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.57 |
43.10 |
-1.65 |
27.41 |
| 期末可供分配利润 |
59,302,538.07 |
19,990,440.09 |
-31,011,519.11 |
-38,714,417.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.20 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
165,641,277.82 |
118,299,440.09 |
148,297,480.89 |
204,594,582.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.20 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.86 |
20.33 |
-17.30 |
-15.91 |
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