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基金公告

电子50ETF华安(515320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	141,046.30	33,585.75	179,230.30	174,764.48
存出保证金	57,334.84	29,137.48	34,166.38	52,597.11
交易性金融资产	164,207,317.49	116,877,394.69	146,327,779.71	202,455,648.16
其中：股票投资	164,207,317.49	116,877,394.69	146,304,278.16	202,455,648.16
债券投资	-	-	23,501.55	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	893,380.68	241,321.14	-	2,503,942.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	6.00
资产总计	167,444,622.90	118,879,611.79	148,595,524.01	207,479,581.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	875,382.34	120,135.48	-	2,186,878.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	55,357.67	52,629.50	59,337.72	85,167.46
应付托管费	11,071.52	10,525.90	11,867.56	17,033.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.05	0.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	861,533.55	396,880.82	226,837.79	595,920.11
负债合计	1,803,345.08	580,171.70	298,043.12	2,884,999.31
所有者权益
实收基金	79,309,000.00	98,309,000.00	179,309,000.00	243,309,000.00
未分配利润	86,332,277.82	19,990,440.09	-31,011,519.11	-38,714,417.32
所有者权益合计	165,641,277.82	118,299,440.09	148,297,480.89	204,594,582.68
负债及所有者权益总计	167,444,622.90	118,879,611.79	148,595,524.01	207,479,581.99

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