电子50ETF华安(515320)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 电子50ETF华安(515320) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

电子50ETF华安(515320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,393,240.30	57,298,306.26	-1,067,866.37	53,494,173.70
利息合计	3,254.86	8,313.21	4,654.29	13,098.00
其中：存款利息收入	3,254.86	8,313.21	4,654.29	13,098.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,674,280.42	53,999,861.70	16,350,990.37	-2,031,896.69
其中：股票投资收益	40,265,965.75	52,870,363.35	15,631,721.65	-3,953,491.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,523.52	1.50	16,310.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,314.67	1,120,974.83	719,267.22	1,905,285.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,861,834.16	2,925,303.52	-17,718,445.26	55,229,632.76
其他收入	-146,129.14	364,827.83	294,934.23	283,339.63
费用	429,265.57	1,129,342.23	631,693.38	1,543,351.04
管理人报酬	293,806.07	801,031.54	451,367.87	1,020,405.13
基金托管费	58,761.17	160,206.29	90,273.59	204,081.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,698.33	168,104.40	90,051.92	318,864.82
利润总额	67,963,974.73	56,168,964.03	-1,699,559.75	51,950,822.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年