基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500ETF(515530) |
净值：
4.4317
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3848 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 3,700.00 | 395,493.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 6,100.00 | 378,200.00 | 0.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,600.00 | 372,294.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,600.00 | 361,330.00 | 0.58 |
| 600879 | 航天电子 | 16,700.00 | 356,044.00 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,700.00 | 351,315.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 6,900.00 | 344,862.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 6,900.00 | 338,790.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,500.00 | 328,020.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,000.00 | 320,400.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,766,772.21 | 65.04 | 68.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,048,160.84 | 8.05 | 8.45 |
| 金融业 | 4,386,720.06 | 7.00 | 7.34 |
| 采矿业 | 2,487,048.50 | 3.97 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,715,416.52 | 2.74 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 897,345.56 | 1.43 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881,363.00 | 1.41 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 746,521.00 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 483,962.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 419,474.00 | 0.67 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,646.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,735.00 | 0.63 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 282,411.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,780.60 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 213,085.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 183,119.61 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 85,488.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 73,283.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.31 | - | 4.19 | 62,683,170.01 |
| 2025-09-30 | 95.99 | 0.01 | 4.10 | 65,341,976.30 |
| 2025-06-30 | 97.09 | - | 2.77 | 80,015,591.05 |
| 2025-03-31 | 97.27 | - | 2.48 | 88,390,722.48 |
| 2024-12-31 | 97.56 | - | 2.26 | 93,869,873.05 |
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