基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF泰康(515530) |
净值：
4.7762
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.4925 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 9,000.00 | 473,940.00 | 1.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,600.00 | 327,940.00 | 0.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,500.00 | 317,985.00 | 0.67 |
| 002202 | 金风科技 | 11,100.00 | 291,930.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 4,400.00 | 285,824.00 | 0.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,100.00 | 283,662.00 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,800.00 | 271,040.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 12,100.00 | 269,104.00 | 0.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,500.00 | 261,430.00 | 0.55 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,300.00 | 245,190.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,359,285.64 | 64.06 | 68.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571,130.64 | 7.54 | 8.06 |
| 金融业 | 2,956,613.46 | 6.24 | 6.68 |
| 采矿业 | 2,004,219.00 | 4.23 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,386,288.65 | 2.93 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 659,576.00 | 1.39 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654,880.00 | 1.38 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 613,331.00 | 1.29 | 1.38 |
| 建筑业 | 350,457.00 | 0.74 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,016.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 280,318.00 | 0.59 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 280,041.00 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 209,070.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,857.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,728.80 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 141,131.87 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 59,212.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 5.92 | 47,393,886.41 |
| 2025-12-31 | 95.31 | - | 4.19 | 62,683,170.01 |
| 2025-09-30 | 95.99 | 0.01 | 4.10 | 65,341,976.30 |
| 2025-06-30 | 97.09 | - | 2.77 | 80,015,591.05 |
| 2025-03-31 | 97.27 | - | 2.48 | 88,390,722.48 |
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