基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500ETF(515530) |
净值：
3.9316
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.2285 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 1.79 |
| 000988 | 华工科技 | 6,700.00 | 619,616.00 | 0.95 |
| 300450 | 先导智能 | 7,400.00 | 460,428.00 | 0.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,500.00 | 457,500.00 | 0.70 |
| 300803 | 指南针 | 2,470.00 | 412,811.10 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,100.00 | 411,138.00 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7,400.00 | 358,308.00 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 10,000.00 | 337,900.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,200.00 | 331,296.00 | 0.51 |
| 002156 | 通富微电 | 8,200.00 | 329,394.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,246,156.88 | 63.12 | 65.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,930,137.27 | 9.08 | 9.45 |
| 金融业 | 5,562,884.51 | 8.51 | 8.87 |
| 采矿业 | 2,205,622.00 | 3.38 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,474.86 | 2.76 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 1,150,277.27 | 1.76 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,052.00 | 1.36 | 1.41 |
| 房地产业 | 874,115.00 | 1.34 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 705,495.00 | 1.08 | 1.12 |
| 建筑业 | 470,321.00 | 0.72 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 434,527.00 | 0.67 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,046.00 | 0.60 | 0.63 |
| 综合 | 237,456.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 232,986.64 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,188.40 | 0.35 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 138,983.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,076.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 92,184.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.99 | 0.01 | 4.10 | 65,341,976.30 |
| 2025-06-30 | 97.09 | - | 2.77 | 80,015,591.05 |
| 2025-03-31 | 97.27 | - | 2.48 | 88,390,722.48 |
| 2024-12-31 | 97.56 | - | 2.26 | 93,869,873.05 |
| 2024-09-30 | 97.28 | - | 2.67 | 86,847,212.80 |
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