中证500ETF泰康(515530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,211,605.53 |
12,198,591.69 |
2,482,244.93 |
-630,230.79 |
| 本期利润 |
12,139,836.14 |
20,337,709.52 |
3,336,294.72 |
8,786,479.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.90 |
0.12 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.35 |
26.94 |
3.92 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
32.50 |
4.30 |
6.80 |
| 期末可供分配利润 |
20,806,065.17 |
11,405,029.90 |
-128,378.56 |
-4,195,755.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
0.74 |
-0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
60,683,588.81 |
62,683,170.01 |
80,015,591.05 |
93,869,873.05 |
| 期末基金份额净值 |
4.96 |
4.06 |
3.20 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.89 |
26.84 |
-0.16 |
-4.28 |
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