中证500ETF泰康(515530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF泰康(515530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,254,112.85	20,608,207.32	3,481,655.20	9,246,167.36
利息合计	14,109.45	20,403.20	9,634.88	21,502.67
其中：存款利息收入	14,109.45	20,403.20	9,634.88	21,502.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,465,753.22	12,401,881.52	2,590,883.85	-300,447.95
其中：股票投资收益	11,429,202.14	10,453,690.48	1,718,505.32	-1,764,514.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,812.56	22,067.82	2,914.13	2,975.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	690,299.00	744,263.73	65,425.42	212,466.04
股利收益	341,439.52	1,181,859.49	804,038.98	1,248,625.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,769.39	8,139,117.83	854,049.79	9,416,709.99
其他收入	-153,980.43	46,804.77	27,086.68	108,402.65
费用	114,276.71	270,497.80	145,360.48	459,688.16
管理人报酬	42,388.64	113,582.79	63,325.97	154,884.57
基金托管费	14,129.53	37,860.75	21,108.57	36,736.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,271.82	116,372.37	60,516.31	267,300.00
利润总额	12,139,836.14	20,337,709.52	3,336,294.72	8,786,479.20

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