中证500ETF泰康(515530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF泰康(515530)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,414,186.57	916,012.10	1,136,939.11	764,523.23
存出保证金	362,329.51	287,324.58	284,458.84	249,012.74
交易性金融资产	59,742,331.90	77,690,949.90	91,575,643.52	55,524,374.46
其中：股票投资	59,742,331.90	77,690,949.90	91,575,643.52	55,513,373.64
债券投资	-	-	-	11,000.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,403.87	128,666.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,734,863.12	80,327,308.26	93,983,734.20	57,621,379.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,224.04	64,041.87	-	43.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,601.51	10,077.59	12,911.81	7,364.08
应付托管费	2,533.83	3,359.16	4,303.97	2,454.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	842.93	-	6,740.87	0.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,490.80	234,238.59	89,904.50	124,211.58
负债合计	51,693.11	311,717.21	113,861.15	134,074.17
所有者权益
实收基金	49,421,125.51	80,143,969.61	98,065,628.67	69,903,021.57
未分配利润	13,262,044.50	-128,378.56	-4,195,755.62	-12,415,716.45
所有者权益合计	62,683,170.01	80,015,591.05	93,869,873.05	57,487,305.12
负债及所有者权益总计	62,734,863.12	80,327,308.26	93,983,734.20	57,621,379.29

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