中证500ETF泰康(515530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF泰康(515530)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,706,704.25	1,414,186.57	916,012.10	1,136,939.11
存出保证金	434,486.56	362,329.51	287,324.58	284,458.84
交易性金融资产	57,105,033.01	59,742,331.90	77,690,949.90	91,575,643.52
其中：股票投资	57,077,299.89	59,742,331.90	77,690,949.90	91,575,643.52
债券投资	27,733.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,211.44	3,403.87	128,666.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,762,260.15	62,734,863.12	80,327,308.26	93,983,734.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.08	7,224.04	64,041.87	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,983.37	7,601.51	10,077.59	12,911.81
应付托管费	2,327.81	2,533.83	3,359.16	4,303.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,100.53	842.93	-	6,740.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,259.55	33,490.80	234,238.59	89,904.50
负债合计	78,671.34	51,693.11	311,717.21	113,861.15
所有者权益
实收基金	39,180,177.48	49,421,125.51	80,143,969.61	98,065,628.67
未分配利润	21,503,411.33	13,262,044.50	-128,378.56	-4,195,755.62
所有者权益合计	60,683,588.81	62,683,170.01	80,015,591.05	93,869,873.05
负债及所有者权益总计	60,762,260.15	62,734,863.12	80,327,308.26	93,983,734.20

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