基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF富国(515850) |
净值：
1.3662
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3662 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,386,615.00 | 45,083,157.35 | 13.53 |
| 600030 | 中信证券 | 1,840,220.00 | 44,238,888.80 | 13.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,132,300.00 | 35,374,857.00 | 10.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,102,452.00 | 19,623,645.60 | 5.89 |
| 600999 | 招商证券 | 698,390.00 | 10,783,141.60 | 3.24 |
| 000776 | 广发证券 | 558,300.00 | 10,027,068.00 | 3.01 |
| 600958 | 东方证券 | 986,887.00 | 8,921,458.48 | 2.68 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,702,700.00 | 7,968,636.00 | 2.39 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,303,580.00 | 7,652,014.60 | 2.30 |
| 601995 | 中金公司 | 219,700.00 | 7,116,083.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 331,660,532.59 | 99.57 | 99.86 |
| 制造业 | 258,713.03 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 144,498.13 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,542.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.49 | 333,103,994.82 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.43 | 370,884,640.55 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 1.26 | 455,519,206.58 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.85 | 231,267,809.08 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.23 | 258,964,742.66 |
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