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富国中证全指证券公司ETF(515850) |
净值：
1.5166
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.5166 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,686,515.00 | 72,858,286.80 | 15.99 |
| 600030 | 中信证券 | 2,074,020.00 | 62,013,198.00 | 13.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,398,400.00 | 45,257,808.00 | 9.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,035,152.00 | 22,535,259.04 | 4.95 |
| 000776 | 广发证券 | 628,000.00 | 13,991,840.00 | 3.07 |
| 600999 | 招商证券 | 783,490.00 | 13,405,513.90 | 2.94 |
| 600958 | 东方证券 | 1,108,987.00 | 12,686,811.28 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,920,500.00 | 10,236,265.00 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,462,680.00 | 9,565,927.20 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 242,100.00 | 8,931,069.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 452,107,834.86 | 99.25 | 99.93 |
| 制造业 | 257,184.88 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,050.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 1.26 | 455,519,206.58 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.85 | 231,267,809.08 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.23 | 258,964,742.66 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.54 | 195,780,197.66 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 176,987,191.09 |
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