基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司ETF(515850) |
净值：
1.4636
|
日增长率：
-0.75%
|
累计净值：1.4636 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,255,015.00 | 52,271,247.70 | 14.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,741,120.00 | 49,987,555.20 | 13.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,015,200.00 | 41,412,360.00 | 11.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,042,852.00 | 24,600,878.68 | 6.63 |
| 000776 | 广发证券 | 526,300.00 | 11,589,126.00 | 3.12 |
| 600999 | 招商证券 | 659,590.00 | 10,975,577.60 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 932,487.00 | 10,164,108.30 | 2.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,232,180.00 | 9,142,775.60 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,607,500.00 | 8,471,525.00 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 206,300.00 | 7,220,500.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 369,153,726.34 | 99.53 | 99.90 |
| 制造业 | 220,717.61 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 69,899.76 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,663.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,884.63 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.43 | 370,884,640.55 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 1.26 | 455,519,206.58 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.85 | 231,267,809.08 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.23 | 258,964,742.66 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.54 | 195,780,197.66 |
微信公众号
证券之星APP
