基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF富国(515850) |
净值：
1.2285
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2285 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 3,726,020.00 | 96,354,877.20 | 14.30 |
| 300059 | 东方财富 | 4,830,515.00 | 85,934,861.85 | 12.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,311,900.00 | 72,741,753.00 | 10.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,231,952.00 | 39,728,745.60 | 5.89 |
| 600999 | 招商证券 | 1,413,890.00 | 24,135,102.30 | 3.58 |
| 000776 | 广发证券 | 1,125,300.00 | 22,370,964.00 | 3.32 |
| 600958 | 东方证券 | 2,000,887.00 | 17,307,672.55 | 2.57 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,637,180.00 | 15,084,669.60 | 2.24 |
| 000166 | 申万宏源 | 3,438,200.00 | 15,059,316.00 | 2.23 |
| 601995 | 中金公司 | 447,400.00 | 13,703,862.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 673,079,500.11 | 99.86 | 99.87 |
| 制造业 | 778,570.64 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,876.38 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.99 | - | 0.98 | 674,040,578.99 |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 1.40 | 566,769,841.78 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.49 | 333,103,994.82 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.43 | 370,884,640.55 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 1.26 | 455,519,206.58 |
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