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基金公告

证券ETF富国(515850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,490,457.86	5,923,473.87	-3,813,137.53	32,115,395.35
利息合计	3,457.27	6,348.62	1,760.12	5,356.33
其中：存款利息收入	3,457.27	6,348.62	1,760.12	5,356.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,782,688.80	23,716,430.63	3,694,473.23	-2,920,964.29
其中：股票投资收益	-6,145,324.82	19,899,158.12	2,870,371.66	-5,570,012.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,362,636.02	3,817,272.51	824,101.57	2,649,048.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,190,019.31	-18,097,909.94	-7,514,152.41	34,460,980.65
其他收入	478,792.98	298,604.56	4,781.53	570,022.66
费用	511,396.56	939,368.80	398,177.97	1,331,120.56
管理人报酬	272,199.91	452,258.63	168,251.82	709,666.25
基金托管费	90,733.38	150,752.93	56,083.95	153,024.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,463.27	336,357.24	173,842.20	468,430.00
利润总额	-16,001,854.42	4,984,105.07	-4,211,315.50	30,784,274.79

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