2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -44,677,653.75 | 10,930.49 | 4,719.76 | 244,397.02 |
利息合计 | 3,445.17 | 10,930.49 | 4,719.76 | 244,397.02 |
其中:存款利息收入 | 3,445.17 | 10,834.28 | 4,624.19 | 244,262.03 |
债券利息收入 | 0.00 | 96.21 | 95.57 | 134.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -20,665,201.92 | 17,578,188.54 | 2,875,623.23 | 104,095,588.56 |
其中:股票投资收益 | -21,088,373.18 | 14,655,810.27 | 2,245,412.69 | 101,472,588.95 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 25.19 | 333,263.08 | 327,810.85 | 25,923.47 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 423,146.07 | 2,589,115.19 | 302,399.69 | 2,597,076.14 |
公允价值变动收益 | -24,292,641.54 | 383,587.55 | -6,151,126.69 | 7,875,455.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 276,744.54 | 381,636.62 | 249,705.13 | 1,062,077.52 |
费用 | 829,970.62 | 1,816,880.45 | 753,883.06 | 3,433,752.67 |
管理人报酬 | 497,188.25 | 851,103.73 | 302,901.14 | 1,294,859.85 |
基金托管费 | 99,437.71 | 170,220.72 | 60,580.26 | 258,971.96 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 312,928.12 | 149,881.48 | 1,395,257.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -45,507,624.37 | 16,537,462.75 | -3,774,961.63 | 109,843,765.43 |