证券ETF富国(515850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,811,835.11 |
23,082,015.01 |
3,302,836.91 |
-3,676,705.86 |
| 本期利润 |
-16,001,854.42 |
4,984,105.07 |
-4,211,315.50 |
30,784,274.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.02 |
-0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
1.65 |
-1.85 |
17.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.69 |
4.96 |
-2.48 |
28.71 |
| 期末可供分配利润 |
160,978,881.78 |
123,093,680.55 |
64,976,849.08 |
52,757,204.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.50 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
566,769,841.78 |
370,884,640.55 |
231,267,809.08 |
195,780,197.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.50 |
1.39 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.67 |
49.68 |
39.07 |
42.60 |
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