基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时智能消费ETF(515920) |
净值：
1.1458
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1458 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 138,300.00 | 8,946,627.00 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,182.00 | 7,592,523.66 | 5.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,451.00 | 7,222,575.00 | 5.07 |
| 601138 | 工业富联 | 108,200.00 | 7,142,282.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 68,811.00 | 4,999,807.26 | 3.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,400.00 | 4,682,200.00 | 3.29 |
| 000651 | 格力电器 | 110,300.00 | 4,381,116.00 | 3.08 |
| 000725 | 京东方A | 1,001,000.00 | 4,164,160.00 | 2.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 87,700.00 | 4,002,628.00 | 2.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,000.00 | 3,839,400.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,121,140.47 | 82.21 | 83.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,152,765.18 | 14.15 | 14.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,993,255.82 | 1.40 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 966,378.54 | 0.68 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,205.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.93 | 142,458,507.92 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.54 | 179,067,397.49 |
| 2025-03-31 | 98.52 | - | 2.09 | 188,923,515.57 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.85 | 199,293,090.99 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.76 | 204,309,543.90 |
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