基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时智能消费ETF(515920) |
净值：
1.1349
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1349 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 58,600.00 | 5,726,392.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,112.00 | 5,574,021.60 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 70,011.00 | 5,471,359.65 | 4.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,400.00 | 5,410,134.00 | 4.63 |
| 601138 | 工业富联 | 85,700.00 | 5,317,685.00 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,132.00 | 5,297,903.56 | 4.53 |
| 000651 | 格力电器 | 96,800.00 | 3,893,296.00 | 3.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,200.00 | 3,796,056.00 | 3.25 |
| 000725 | 京东方A | 792,900.00 | 3,338,109.00 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,400.00 | 3,085,200.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,934,975.16 | 84.64 | 85.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,200,310.34 | 12.15 | 12.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,462,317.54 | 1.25 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 588,017.24 | 0.50 | 0.51 |
| 采矿业 | 20,321.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,275.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.58 | - | 1.46 | 116,888,528.43 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.93 | 142,458,507.92 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.54 | 179,067,397.49 |
| 2025-03-31 | 98.52 | - | 2.09 | 188,923,515.57 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.85 | 199,293,090.99 |
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