基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智能消费ETF博时(515920) |
净值：
1.2271
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2271 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 6,601,500.00 | 7.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,182.00 | 5,077,040.10 | 5.56 |
| 002384 | 东山精密 | 16,400.00 | 4,302,540.00 | 4.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,300.00 | 4,104,320.00 | 4.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,717.00 | 4,084,373.94 | 4.47 |
| 000725 | 京东方A | 466,000.00 | 4,044,880.00 | 4.43 |
| 601138 | 工业富联 | 50,800.00 | 3,665,220.00 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 46,511.00 | 3,512,975.83 | 3.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,800.00 | 2,773,560.00 | 3.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,800.00 | 2,702,154.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,674,660.14 | 85.07 | 86.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,377,639.73 | 12.46 | 12.64 |
| 卫生和社会工作 | 695,427.98 | 0.76 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 291,222.85 | 0.32 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.62 | - | 2.32 | 91,304,113.06 |
| 2026-03-31 | 98.38 | - | 2.52 | 86,685,906.93 |
| 2025-12-31 | 98.58 | - | 1.46 | 116,888,528.43 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.93 | 142,458,507.92 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.54 | 179,067,397.49 |
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