智能消费ETF博时(515920)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能消费ETF博时(515920)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	418,800.09	75,960.33	15,270.30	261,898.36
存出保证金	78,778.40	131,984.93	90,796.87	53,423.59
交易性金融资产	90,040,081.32	115,223,216.62	176,484,549.95	196,298,802.56
其中：股票投资	90,040,081.32	115,223,216.62	176,484,549.95	196,298,802.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,307,109.22	66,097.68	12,073.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	93,607,226.95	117,131,182.62	179,412,849.03	200,037,067.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,126,242.55	-	160,622.23	323,729.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,473.03	49,666.17	72,720.75	85,860.25
应付托管费	7,294.61	9,933.23	14,544.15	17,172.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,103.70	183,054.79	97,564.41	317,214.51
负债合计	2,303,113.89	242,654.19	345,451.54	743,976.15
所有者权益
实收基金	61,405,683.00	101,905,683.00	205,405,683.00	230,905,683.00
未分配利润	29,898,430.06	14,982,845.43	-26,338,285.51	-31,612,592.01
所有者权益合计	91,304,113.06	116,888,528.43	179,067,397.49	199,293,090.99
负债及所有者权益总计	93,607,226.95	117,131,182.62	179,412,849.03	200,037,067.14

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