智能消费ETF博时(515920)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,841,991.53 |
37,151,843.02 |
2,458,749.69 |
-4,741,582.37 |
| 本期利润 |
25,198,267.30 |
53,258,650.87 |
3,884,936.08 |
40,733,914.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.30 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.42 |
31.59 |
2.04 |
21.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.63 |
32.89 |
1.01 |
22.74 |
| 期末可供分配利润 |
25,648,838.14 |
8,328,471.48 |
-36,631,083.68 |
-43,776,783.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.08 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
91,304,113.06 |
116,888,528.43 |
179,067,397.49 |
199,293,090.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.15 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.69 |
14.70 |
-12.82 |
-13.69 |
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