智能消费ETF博时(515920)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能消费ETF博时(515920)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,630,072.04	54,590,749.69	4,616,643.00	42,303,166.99
利息合计	7,757.87	22,898.16	13,464.20	27,655.60
其中：存款利息收入	7,757.87	22,898.16	13,464.20	27,655.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,402,919.86	37,886,131.55	3,004,757.70	-3,313,839.41
其中：股票投资收益	24,784,641.87	35,222,123.77	1,452,691.33	-6,541,301.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	618,277.99	2,664,007.78	1,552,066.37	3,227,462.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	356,275.77	16,106,807.85	1,426,186.39	45,475,496.38
其他收入	-136,881.46	574,912.13	172,234.71	113,854.42
费用	431,804.74	1,332,098.82	731,706.92	1,569,252.98
管理人报酬	246,194.91	844,872.82	472,673.56	936,877.46
基金托管费	49,239.00	168,974.62	94,534.76	187,375.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	318,251.38	164,498.60	445,000.00
利润总额	25,198,267.30	53,258,650.87	3,884,936.08	40,733,914.01

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