基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药50ETF富国(515950) |
净值：
0.9741
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.1011 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 453,252.00 | 75,847,189.68 | 14.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 947,316.00 | 44,713,315.20 | 8.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 266,000.00 | 42,911,120.00 | 8.39 |
| 688271 | 联影医疗 | 216,969.00 | 23,295,961.53 | 4.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 453,500.00 | 20,393,895.00 | 3.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 488,600.00 | 19,959,310.00 | 3.90 |
| 002001 | 新和成 | 674,100.00 | 17,492,895.00 | 3.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 87,600.00 | 16,523,112.00 | 3.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,045,415.00 | 16,322,411.70 | 3.19 |
| 688235 | 百济神州 | 50,808.00 | 13,434,143.28 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,522,367.63 | 72.42 | 72.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,241,084.68 | 18.81 | 18.86 |
| 批发和零售业 | 22,264,398.63 | 4.35 | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 21,000,256.77 | 4.10 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,313.12 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.75 | - | 0.34 | 511,661,813.25 |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.71 | 526,843,103.05 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.28 | 524,127,501.33 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.62 | 458,100,771.88 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.60 | 467,404,325.41 |
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