基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药50ETF富国(515950) |
净值：
0.8303
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：0.9573 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 593,852.00 | 58,256,881.20 | 11.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 870,576.00 | 48,073,206.72 | 9.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 272,000.00 | 44,787,520.00 | 8.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 227,186.00 | 25,444,832.00 | 4.85 |
| 002001 | 新和成 | 705,000.00 | 24,357,750.00 | 4.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,142,315.00 | 20,373,415.65 | 3.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 513,900.00 | 17,827,191.00 | 3.40 |
| 002294 | 信立泰 | 257,200.00 | 15,768,932.00 | 3.01 |
| 000963 | 华东医药 | 402,900.00 | 14,230,428.00 | 2.72 |
| 300759 | 康龙化成 | 474,700.00 | 13,282,106.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,606,859.49 | 77.19 | 77.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,585,975.52 | 13.66 | 13.68 |
| 批发和零售业 | 26,537,778.62 | 5.06 | 5.07 |
| 卫生和社会工作 | 20,373,415.65 | 3.89 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,939.91 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.28 | 524,127,501.33 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.62 | 458,100,771.88 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.60 | 467,404,325.41 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.48 | 589,668,320.16 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.43 | 744,642,936.96 |
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