医药50ETF富国(515950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,763,693.51 |
-20,697,724.06 |
-106,293,050.73 |
-72,969,919.15 |
| 本期利润 |
54,943,290.97 |
22,566,621.54 |
-100,565,624.43 |
-164,292,993.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.11 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
3.41 |
-13.34 |
-20.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
3.43 |
-12.35 |
-19.83 |
| 期末可供分配利润 |
-39,099,856.12 |
-73,532,307.84 |
-115,725,938.30 |
-183,681,059.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
458,100,771.88 |
589,668,320.16 |
708,474,689.70 |
675,519,568.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
-0.09 |
-3.40 |
-11.65 |
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